Ibercaja Gestión Equilibrada, FI
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5271. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.193 M€ y 26.796 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,48 % en 2025 y una rentabilidad del +2,91 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | ES0146794005 | 6,8681 | 1.193 M€ | 26.796 | 0,40 % | 1,48 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | +2,44 % | +2,91 % | +5,90 % | +5,37 % | +2,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 3,39 % | 2,77 % | 2,02 % | 2,05 % | 2,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estrategia Dinámica | ES0146843000 | Participaciones | 19,14 % |
| Horizonte | ES0147642005 | Participaciones | 12,07 % |
| Oportunidad | ES0184007013 | Participaciones | 8,06 % |
| Rfpriv Flex 3 | ES0147058004 | Participaciones | 7,99 % |
| Ahorro Renta Fija | ES0146791019 | Participaciones | 7,80 % |
| Rfpriv Flex 2 | ES0147057006 | Participaciones | 7,19 % |
| Rfpriv Flex | ES0184011007 | Participaciones | 6,87 % |
| Renta Fija 2027 | ES0147051017 | Participaciones | 5,27 % |
| Bolsa Intnal | ES0147641007 | Participaciones | 4,87 % |
| Ishares USD Treasury | IE00BDFK1573 | Participaciones | 3,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 26.496 a 26.796.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Gestión Equilibrada, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.