Ibercaja Global Brands, FI
Ibercaja Global Brands, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5004. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 514,2 M€ y 25.776 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,19 % en 2025 y una rentabilidad del +4,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147109013 | 12,2996 | 410,6 M€ | 19.432 | 0,52 % | 1,19 % |
| Clase A | ES0147109005 | 11,2245 | 103,6 M€ | 6.344 | 1,05 % | 2,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +7,88 % | +4,21 % | +14,59 % | +19,17 % | +18,47 % |
| Clase A | +7,30 % | +3,09 % | +13,37 % | +17,89 % | +17,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 11,47 % | 13,99 % | 9,83 % | 11,09 % | 12,76 % |
| Clase A | 11,47 % | 13,99 % | 9,83 % | 11,09 % | 12,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,22 % |
| Procter & Gamble | US7427181091 | Acciones | 3,95 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,77 % |
| Apple Incorporated | US0378331005 | Acciones | 3,74 % |
| Coca Cola | US1912161007 | Acciones | 3,48 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 3,02 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 2,74 % |
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Acciones | 2,73 % |
| Ferrari NV | NL0011585146 | Acciones | 2,68 % |
| Louis Vuitton | FR0000121014 | Acciones | 2,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 108 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 26.530 a 25.776.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Global Brands, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.