Ibercaja High Yield, FI
Ibercaja High Yield, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2140. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 157,2 M€ y 5.991 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,14 % en 2025 y una rentabilidad del +3,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147105003 | 8,2723 | 145,3 M€ | 5.375 | 0,46 % | 1,14 % |
| Clase A | ES0147105037 | 7,6255 | 11,9 M€ | 616 | 0,94 % | 2,11 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,75 % | +3,87 % | +8,41 % | +11,07 % | +1,80 % |
| Clase A | +1,26 % | +2,87 % | +7,37 % | +10,01 % | +0,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,27 % | 2,89 % | 1,73 % | 2,83 % | 1,41 % |
| Clase A | 2,27 % | 2,89 % | 1,73 % | 2,83 % | 1,41 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| New Immo Holding 5,88 2028-04-17 | FR001400PIA0 | Bono | 3,24 % |
| DXC Capital Funding 4,25 2030-12-09 | XS3247588109 | Bono | 3,15 % |
| Guala Closures 3,25 2028-06-15 | XS2357812556 | Bono | 2,97 % |
| Goodyear Europe 2,75 2028-08-15 | XS2390510142 | Bono | 2,93 % |
| Neinor Homes 5,88 2030-02-15 | XS2933536034 | Bono | 2,64 % |
| Fressnapf Holding 5,25 2031-10-31 | XS2910536452 | Bono | 2,60 % |
| Finnair Oyj 4,75 2029-05-24 | FI4000571260 | Bono | 2,48 % |
| Contourglobal 5,00 2030-02-28 | XS2988562554 | Bono | 2,46 % |
| Progroup 5,38 2031-04-15 | DE000A383CE8 | Bono | 2,28 % |
| Rakuten Group 4,25 2170-04-22 | XS2332889778 | Bono | 2,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 87 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.510 a 5.991.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja High Yield, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.