Ibercaja Horizonte, FI
Ibercaja Horizonte, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1200. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.113 M€ y 24.957 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,68 % en 2025 y una rentabilidad del +4,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147642005 | 11,8158 | 1.017 M€ | 20.486 | 0,26 % | 0,68 % |
| Clase A | ES0147642039 | 11,4299 | 95,8 M€ | 4.471 | 0,53 % | 1,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,03 % | +4,25 % | +5,62 % | +9,84 % | +0,41 % |
| Clase A | +0,76 % | +3,69 % | +5,05 % | +9,25 % | −0,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 3,19 % | 2,22 % | 2,63 % | 3,49 % | 1,36 % |
| Clase A | 3,19 % | 2,22 % | 2,63 % | 3,49 % | 1,36 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 3,55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Bono | 2,70 % |
| Estado ITALIAN0 3,85 2034-07-01 | IT0005584856 | Bono | 1,95 % |
| Acciona Energía Fina 3,75 2030-04-25 | XS2610209129 | Bono | 1,79 % |
| Nissan Motor Co LTD 3,20 2028-09-17 | XS2228683350 | Bono | 1,70 % |
| Permanent TSB GRP 6,63 2029-06-30 | XS2641927574 | Bono | 1,57 % |
| Valeo 4,50 2030-04-11 | FR001400PAJ8 | Bono | 1,54 % |
| Verallia 3,88 2032-11-04 | FR001400TRD7 | Bono | 1,39 % |
| Ford Motor Credit 4,45 2030-02-14 | XS2767246908 | Bono | 1,32 % |
| Tikehau Capital 6,63 2030-03-14 | FR001400KKX9 | Bono | 1,31 % |
| Redexis Sau 4,38 2031-05-30 | XS2828917943 | Bono | 1,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 173 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 26.141 a 24.957.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Horizonte, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.