Ibercaja Infraestructuras, FI
Ibercaja Infraestructuras, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2243. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,3 M€ y 2.039 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,09 % en 2025 y una rentabilidad del −1,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147196036 | 30,4302 | 15,3 M€ | 1.212 | 0,94 % | 2,09 % |
| Clase B | ES0147196002 | 36,1920 | 9,04 M€ | 827 | 0,46 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +12,87 % | −1,94 % | +2,12 % | +12,57 % |
| Clase B | +13,41 % | −0,98 % | +3,95 % | +14,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 11,81 % | 11,80 % | 10,42 % | 12,67 % |
| Clase B | 11,81 % | 11,80 % | 10,44 % | 12,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Welltower | US95040Q1040 | Acciones | 4,14 % |
| Prologis Inc | US74340W1036 | Acciones | 4,02 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | Acciones | 3,19 % |
| American Tower | US03027X1000 | Acciones | 2,97 % |
| Nextera Energy | US65339F1012 | Acciones | 2,75 % |
| Equinix | US29444U7000 | Acciones | 2,63 % |
| Digital Realty Trust | US2538681030 | Acciones | 2,47 % |
| Southern | US8425871071 | Acciones | 2,20 % |
| Consolidated Edison | US2091151041 | Acciones | 2,15 % |
| Duke | US26441C2044 | Acciones | 2,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 86 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,90 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.868 a 2.039.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Infraestructuras, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.