Ibercaja Japón, FI
Ibercaja Japón, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2025. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 44,6 M€ y 1.370 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,25 % en 2025 y una rentabilidad del +11,48 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147129003 | 14,9736 | 22,9 M€ | 5 | 0,46 % | 1,25 % |
| Clase A | ES0147129037 | 13,7851 | 21,6 M€ | 1.365 | 0,94 % | 2,19 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +41,36 % | +11,48 % | +17,03 % | +17,88 % | +8,14 % |
| Clase A | +40,70 % | +10,45 % | +15,95 % | +16,75 % | +7,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 29,10 % | 22,23 % | 23,64 % | 14,73 % | 16,22 % |
| Clase A | 29,10 % | 22,23 % | 23,64 % | 14,73 % | 16,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tokyo Electron | JP3571400005 | Acciones | 9,92 % |
| Fast Retailing | JP3802300008 | Acciones | 9,29 % |
| Advantest | JP3122400009 | Acciones | 9,02 % |
| Softbank Group | JP3436100006 | Acciones | 6,58 % |
| Kioxia Holdings | JP3236330001 | Acciones | 3,05 % |
| Taiyo Yuden Co | JP3452000007 | Acciones | 2,81 % |
| TDK | JP3538800008 | Acciones | 2,77 % |
| Recruit Holdings | JP3970300004 | Acciones | 2,30 % |
| Murata MFG Co | JP3914400001 | Acciones | 1,94 % |
| Kddi | JP3496400007 | Acciones | 1,90 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 78 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 88,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 940 a 1.370.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Japón, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.