Ibercaja Megatrends, FI
Ibercaja Megatrends, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4346. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 348,3 M€ y 19.153 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,22 % en 2025 y una rentabilidad del −0,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146758000 | 12,0927 | 193,5 M€ | 10.981 | 1,04 % | 2,22 % |
| Clase B | ES0146758018 | 13,1593 | 154,8 M€ | 8.172 | 0,51 % | 1,15 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +7,19 % | −0,59 % | +25,12 % | +5,72 % | +20,90 % |
| Clase B | +7,76 % | +0,48 % | +26,45 % | +6,85 % | +22,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,97 % | 16,72 % | 12,42 % | 11,88 % | 15,08 % |
| Clase B | 13,97 % | 16,72 % | 12,42 % | 11,88 % | 15,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 6,49 % |
| Invesco GBL Clean en | IE00BLRB0242 | Participaciones | 5,02 % |
| Apple Incorporated | US0378331005 | Acciones | 4,84 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 4,05 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 3,48 % |
| AMAZON.COM | US0231351067 | Acciones | 3,45 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 3,41 % |
| Broadcom | US11135F1012 | Acciones | 3,32 % |
| Lilly | US5324571083 | Acciones | 2,80 % |
| Amundi S&P World | IE000FCGBU62 | Participaciones | 2,32 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 82 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 30,84 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 21.515 a 19.153.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Megatrends, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.