Ibercaja Objetivo 2026, FI
Ibercaja Objetivo 2026, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5405. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 45,4 M€ y 1.624 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,65 % en 2025 y una rentabilidad del +1,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147111019 | 6,1906 | 45,4 M€ | 1.623 | 0,30 % | 0,65 % |
| Clase B | ES0147111001 | 6,2586 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,54 % | +1,87 % | +3,06 % | +5,35 % | −1,98 % |
| Clase B | +0,34 % | +1,83 % | +2,99 % | +5,71 % | −1,66 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,37 % | 0,71 % | 1,73 % | 4,01 % | 2,95 % |
| Clase B | 0,40 % | 0,71 % | 1,75 % | 4,01 % | 2,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado ITALIAN0 7,25 2026-11-01 | IT0001086567 | Bono | 36,45 % |
| Estado ITALIAN0 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 29,57 % |
| Estado ITALIAN0 1,25 2026-12-01 | IT0005210650 | Bono | 29,20 % |
| Estado ITALIAN0 3,85 2026-09-15 | IT0005556011 | Bono | 3,35 % |
| Arcelor Mittal 4,88 2026-09-26 | XS2537060746 | Bono | 1,13 % |
| Estado ITALIAN0 2,10 2026-07-15 | IT0005370306 | Bono | 0,24 % |
| Estado ITALIAN0 1,25 2026-11-01 | IT0004848443 | Bono | 0,20 % |
| Estado ITALIAN0 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 0,00 % |
| Estado ITALIAN0 2026-06-01 | IT0005170839 | Bono | 0,00 % |
| Asn Bank NV 2026-06-22 | XS2356091269 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 11 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,88 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.817 a 1.624.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Objetivo 2026, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.