Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4103. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 406,9 M€ y 5.449 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,47 % en 2025 y una rentabilidad del +2,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0184007013 | 8,2485 | 353,9 M€ | 3.096 | 0,18 % | 0,47 % |
| Clase A | ES0184007005 | 7,9858 | 53,0 M€ | 2.353 | 0,37 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +0,73 % | +2,61 % | +3,47 % | +5,12 % | −0,96 % |
| Clase A | +0,54 % | +2,22 % | +3,08 % | +4,72 % | −1,34 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,65 % | 1,73 % | 2,09 % | 2,79 % | 1,27 % |
| Clase A | 2,65 % | 1,73 % | 2,09 % | 2,79 % | 1,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 0,50 2031-10-31 | ES0000012I32 | Bono | 5,12 % |
| Estado Español 0,50 2030-04-30 | ES0000012F76 | Bono | 4,62 % |
| Estado Español 0,70 2032-04-30 | ES0000012K20 | Bono | 4,44 % |
| Estado ITALIAN0 0,95 2030-08-01 | IT0005403396 | Bono | 4,00 % |
| Estado ITALIAN0 4,00 2031-10-30 | IT0005542359 | Bono | 3,86 % |
| Estado ITALIAN0 3,85 2029-12-15 | IT0005519787 | Bono | 3,82 % |
| Estado Español 3,25 2034-04-30 | ES0000012M85 | Bono | 3,73 % |
| Estado ITALIAN0 2,80 2029-06-15 | IT0005495731 | Bono | 3,60 % |
| Estado ITALIAN0 2,50 2032-12-01 | IT0005494239 | Bono | 3,51 % |
| Estado ITALIAN0 3,35 2029-07-01 | IT0005584849 | Bono | 3,50 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 89 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 38,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.308 a 5.449.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.