Ibercaja Renta Fija Empresas, FI
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5507. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 288,7 M€ y 1.059 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,16 % en 2025 y una rentabilidad del +3,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | ES0184009001 | 6,5298 | 288,7 M€ | 1.059 | 0,07 % | 0,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | +0,84 % | +3,00 % | +3,98 % | +3,68 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,95 % | 0,45 % | 0,50 % | 0,52 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Corp BOND0-3 | IE000AK4O3W6 | Participaciones | 1,87 % |
| Amundi EUR 0-3Y | LU2037748774 | Participaciones | 1,72 % |
| Barry Callebaut 3,75 2028-02-19 | BE6360448615 | Bono | 1,33 % |
| Westpac Sec NZ 0,10 2027-07-13 | XS2362968906 | Bono | 1,32 % |
| Permanent TSB GRP 6,63 2028-04-25 | XS2611221032 | Bono | 1,08 % |
| Estado ITALIAN0 3,45 2027-07-15 | IT0005599904 | Bono | 1,06 % |
| Natwest Markets 4,25 2028-01-13 | XS2576255249 | Bono | 1,06 % |
| Autoliv 4,25 2028-03-15 | XS2598332133 | Bono | 1,06 % |
| General Motors Fin 3,90 2028-01-12 | XS2747270630 | Bono | 1,06 % |
| Estado ITALIAN0 2,70 2027-10-15 | IT0005622128 | Bono | 1,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 252 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 42,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 775 a 1.059.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Renta Fija Empresas, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.