Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5502. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 300,6 M€ y 13.396 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,43 % en 2025 y una rentabilidad del +3,69 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147052007 | 6,0149 | 268,4 M€ | 12.421 | 0,18 % | 0,43 % |
| Clase A | ES0147052015 | 5,8937 | 32,1 M€ | 975 | 0,37 % | 0,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +0,93 % | +3,69 % | +5,03 % | +8,40 % |
| Clase A | +0,74 % | +3,30 % | +4,63 % | +7,99 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,53 % | 1,87 % | 1,97 % | 3,39 % |
| Clase A | 2,53 % | 1,87 % | 1,97 % | 3,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| FCC Medio Ambiente 3,72 2031-10-08 | XS2905583014 | Bono | 2,66 % |
| DNB Bank 3,00 2030-11-29 | XS2950722616 | Bono | 2,31 % |
| CTP NV 4,75 2030-02-05 | XS2759989234 | Bono | 2,28 % |
| Estado ITALIAN0 3,35 2029-07-01 | IT0005584849 | Bono | 2,21 % |
| Vesteda Finance 4,00 2032-05-07 | XS2815987834 | Bono | 2,11 % |
| Eurobank 4,00 2030-09-24 | XS2904504979 | Bono | 2,04 % |
| Unicaja Banco 6,50 2028-09-11 | ES0380907073 | Bono | 2,02 % |
| Aareal Bank 0,75 2028-04-18 | DE000AAR0322 | Bono | 1,84 % |
| Intesa Sanpaolo 5,25 2030-01-13 | XS2545759099 | Bono | 1,82 % |
| Vonovia SE 5,00 2030-11-23 | DE000A30VQB2 | Bono | 1,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 151 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.971 a 13.396.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.