Ibercaja RF Grado Inversión, FI
Ibercaja RF Grado Inversión, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 6006. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 520,8 M€ y 6.661 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146827003 | 6,0088 | 238,3 M€ | 5.574 | 0,39 % | — |
| Clase i | ES0146827029 | 6,0197 | 162,1 M€ | 407 | 0,20 % | — |
| Clase C | ES0146827011 | 6,0142 | 120,4 M€ | 680 | 0,29 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase i | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase i | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tag Immobilien 4,25 2030-03-04 | DE000A383QV2 | Bono | 2,40 % |
| Stellantis 4,38 2030-03-14 | XS2597110027 | Bono | 2,16 % |
| Jde Peet's 4,13 2030-01-23 | XS2728561098 | Bono | 2,12 % |
| SNF Group Saca 2,63 2029-02-01 | XS2234516164 | Bono | 2,11 % |
| Elm BV 3,88 2029-09-13 | XS2891674637 | Bono | 2,08 % |
| Landsbankinn HF 3,75 2029-10-08 | XS2913946989 | Bono | 1,99 % |
| Amadeus 3,38 2030-03-25 | XS3029558676 | Bono | 1,98 % |
| Rci Banque SA 3,38 2029-07-26 | FR001400U4M6 | Bono | 1,98 % |
| Ihg Finance 4,38 2029-11-28 | XS2723593187 | Bono | 1,92 % |
| Traton Finance Lux 3,75 2030-03-27 | DE000A3LWGF9 | Bono | 1,76 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 101 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 230,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 6.661.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja RF Grado Inversión, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.