Ibercaja RF Horizonte 2027, FI
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5895. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.220 M€ y 23.537 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,84 % en 2025 y una rentabilidad del +2,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146847001 | 6,3155 | 881,3 M€ | 21.881 | 0,40 % | 0,84 % |
| Clase C | ES0146847019 | 6,3278 | 338,3 M€ | 1.656 | 0,35 % | 0,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,77 % | +2,76 % |
| Clase C | +0,82 % | +2,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,49 % | 0,73 % |
| Clase C | 0,49 % | 0,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Grenke Finance 7,88 2027-04-06 | XS2695009998 | Bono | 4,27 % |
| Athene Global Fun 0,83 2027-01-08 | XS2430970884 | Bono | 3,44 % |
| Aroundtown 0,38 2027-04-15 | XS2421195848 | Bono | 2,83 % |
| Ford Motor Credit 4,87 2027-08-03 | XS2586123965 | Bono | 2,48 % |
| Heimstaden Bostad TR 1,38 2027-03-03 | XS2225207468 | Bono | 2,43 % |
| Leasys Spa 4,63 2027-02-16 | XS2720896047 | Bono | 2,42 % |
| Wells Fargo 1,00 2027-02-02 | XS1463043973 | Bono | 2,38 % |
| Cetin Group 3,13 2027-04-14 | XS2468979302 | Bono | 2,29 % |
| Heraeus Finance 2,63 2027-06-09 | DE000A30VGD9 | Bono | 2,28 % |
| Hamburg Commercial B 4,88 2027-03-30 | DE000HCB0BZ1 | Bono | 2,23 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 168 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 24.025 a 23.537.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja RF Horizonte 2027, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.