Ibercaja RF Horizonte 2028-2, FI
Ibercaja RF Horizonte 2028-2, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5719. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 986,2 M€ y 22.130 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147054003 | 6,5804 | 728,2 M€ | 20.908 | 0,39 % | 0,76 % |
| Clase C | ES0147054029 | 6,6126 | 258,0 M€ | 1.222 | 0,35 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,69 % |
| Clase C | +0,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 1,78 % |
| Clase C | 1,78 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Traton Finance Lux 2,88 2028-08-26 | DE000A4EFPS1 | Bono | 4,54 % |
| TDF Infrastructure 5,63 2028-07-21 | FR001400J861 | Bono | 4,17 % |
| Ford Motor Credit 3,62 2028-07-27 | XS3106098463 | Bono | 4,10 % |
| Deutsche Pfandbrief 3,25 2028-09-01 | DE000A382665 | Bono | 3,95 % |
| Arcelor Mittal 3,13 2028-12-13 | XS2954181843 | Bono | 3,10 % |
| Grenke Finance 3,88 2028-10-05 | XS3175869737 | Bono | 2,97 % |
| Teleperformance 5,25 2028-11-22 | FR001400M2F4 | Bono | 2,83 % |
| Serv Finan Carrefour 3,50 2028-09-29 | XS3107209259 | Bono | 2,73 % |
| B.FEDERATIVE Du Cred 2,50 2028-05-25 | XS1824240136 | Bono | 2,64 % |
| Stellantis 3,38 2028-11-19 | XS2937307929 | Bono | 2,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 74 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 22.911 a 22.130.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja RF Horizonte 2028-2, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.