Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI
Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5975. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.328 M€ y 16.112 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI | ES0147057006 | 6,1242 | 1.328 M€ | 16.112 | 0,28 % | 0,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI | +1,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI | 3,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Aroundtown 3,25 2031-01-02 | XS3196024296 | Bono | 2,62 % |
| Grenke Finance 3,88 2031-01-09 | XS3285384403 | Bono | 2,54 % |
| Kommunalkredit AG 4,25 2031-04-01 | AT0000A3KDQ3 | Bono | 2,38 % |
| DXC Capital Funding 4,25 2030-12-09 | XS3247588109 | Bono | 2,31 % |
| Tikehau Capital 4,25 2031-04-08 | FR001400YPL4 | Bono | 2,29 % |
| Stoneweg Ereit Lu 4,25 2031-01-30 | XS2986319205 | Bono | 2,28 % |
| Stellantis 4,25 2031-06-16 | XS2634690114 | Bono | 2,27 % |
| Manpower 3,75 2030-12-13 | XS3247024824 | Bono | 2,25 % |
| Deutsche Euroshop 4,50 2030-10-15 | XS3090109813 | Bono | 2,25 % |
| WPP Finance 2013 3,63 2031-06-09 | XS3239332359 | Bono | 2,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 90 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 125,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.602 a 16.112.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.