Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI
Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5988. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 822,0 M€ y 13.761 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI | ES0147058004 | 6,0648 | 822,0 M€ | 13.761 | 0,24 % | 0,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI | +0,43 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI | 1,53 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Arcadis 4,88 2028-02-28 | XS2594025814 | Bono | 2,02 % |
| Estado ITALIAN0 3,40 2028-04-01 | IT0005521981 | Bono | 1,85 % |
| Robert Bosch Fina 2,75 2028-05-28 | DE000A4EBMA5 | Bono | 1,82 % |
| Estado Frances 2,40 2028-09-24 | FR001400XLW2 | Bono | 1,81 % |
| Deutsche Bank AG 3,25 2028-05-24 | DE000DL19WU8 | Bono | 1,71 % |
| Estado ITALIAN0 2,65 2028-06-15 | IT0005641029 | Bono | 1,70 % |
| Natwest Markets 4,25 2028-01-13 | XS2576255249 | Bono | 1,61 % |
| United Mexican 1,75 2028-04-17 | XS1751001139 | Bono | 1,60 % |
| Chubb Ina Holdings 1,55 2028-03-15 | XS1785795763 | Bono | 1,54 % |
| Naturgy Fin Iberia 1,50 2028-01-29 | XS1755428502 | Bono | 1,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 134 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 174,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7 a 13.761.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.