Ibercaja Sanidad, FI
Ibercaja Sanidad, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1959. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 120,0 M€ y 9.181 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,13 % en 2025 y una rentabilidad del −2,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147195038 | 15,9781 | 93,7 M€ | 5.805 | 0,94 % | 2,13 % |
| Clase B | ES0147195004 | 18,5829 | 26,2 M€ | 3.376 | 0,46 % | 1,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,44 % | −2,78 % | +6,61 % | −0,69 % |
| Clase B | +1,93 % | −1,83 % | +7,64 % | +0,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,73 % | 15,52 % | 10,00 % | 10,55 % |
| Clase B | 14,73 % | 15,52 % | 10,00 % | 10,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lilly | US5324571083 | Acciones | 9,72 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Acciones | 7,82 % |
| Abbvie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 4,97 % |
| Merck & Co Inc | US58933Y1055 | Acciones | 4,49 % |
| Unitedhealth Group | US91324P1021 | Acciones | 4,10 % |
| Roche Holdings | CH1499059983 | Acciones | 3,91 % |
| Candriam Eq Biotech | LU0317020203 | Participaciones | 3,73 % |
| Thermo Fisher | US8835561023 | Acciones | 3,70 % |
| Astrazeneca | GB0009895292 | Acciones | 3,52 % |
| Intuitive Surgical | US46120E6023 | Acciones | 3,31 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 89,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 17.173 a 9.181.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Sanidad, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.