Ibercaja Small Caps, FI
Ibercaja Small Caps, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2910. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 98,5 M€ y 6.734 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,21 % en 2025 y una rentabilidad del +22,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0130708003 | 17,8534 | 76,8 M€ | 5.105 | 0,49 % | 1,21 % |
| Clase A | ES0130708037 | 16,3783 | 21,7 M€ | 1.629 | 0,99 % | 2,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +5,48 % | +22,16 % | +1,86 % | +18,71 % | +15,01 % |
| Clase A | +4,96 % | +20,93 % | +0,84 % | +17,52 % | +13,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 14,30 % | 13,99 % | 11,24 % | 12,40 % | 12,69 % |
| Clase A | 14,30 % | 13,99 % | 11,24 % | 12,40 % | 12,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Symrise AG | DE000SYM9999 | Acciones | 4,73 % |
| Sacyr | ES0182870214 | Acciones | 3,45 % |
| Acerinox S.A. | ES0132105018 | Acciones | 3,44 % |
| Atalaya Mining | CY0106002112 | Acciones | 3,35 % |
| British Land | GB0001367019 | Acciones | 2,83 % |
| Edenred | FR0010908533 | Acciones | 2,78 % |
| Computacenter | GB00BV9FP302 | Acciones | 2,68 % |
| De`Longhi | IT0003115950 | Acciones | 2,68 % |
| Vidrala | ES0183746314 | Acciones | 2,64 % |
| Laboratorios Farma | ES0157261019 | Acciones | 2,53 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 24,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.173 a 6.734.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Small Caps, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.