Ibercaja Sostenible y Solidario, FI
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1972. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 509,1 M€ y 21.784 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,66 % en 2025 y una rentabilidad del +3,72 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | ES0102564038 | 9,8235 | 509,1 M€ | 21.784 | 0,74 % | 1,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | +3,59 % | +3,72 % | +10,41 % | +8,99 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 6,07 % | 6,17 % | 4,29 % | 4,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 3,64 % |
| Estado ITALIAN0 3,35 2029-07-01 | IT0005584849 | Bono | 3,35 % |
| Societe Generale 3,75 2031-07-15 | FR001400WL86 | Bono | 2,58 % |
| Acef Holding 1,25 2030-04-26 | XS2401704189 | Bono | 2,36 % |
| Grenke Finance 7,88 2027-04-06 | XS2695009998 | Bono | 2,07 % |
| CT Lux Euro Social | LU2170387828 | Participaciones | 1,86 % |
| Blackstone PP EUR Ho 1,63 2030-04-20 | XS2398746144 | Bono | 1,77 % |
| Aberdeen EUR Corp | LU0767911984 | Participaciones | 1,73 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 1,72 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 1,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 170 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,05 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 22.726 a 21.784.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Sostenible y Solidario, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.