Ibercaja Tecnologico, FI
Ibercaja Tecnologico, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1960. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 667,1 M€ y 20.532 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,15 % en 2025 y una rentabilidad del +4,72 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147644001 | 11,4846 | 466,5 M€ | 11.987 | 0,46 % | 1,15 % |
| Clase A | ES0147644035 | 9,9516 | 200,6 M€ | 8.545 | 0,94 % | 2,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +14,05 % | +4,72 % | +42,13 % | +41,82 % | +34,62 % |
| Clase A | +13,51 % | +3,71 % | +40,78 % | +40,46 % | +33,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 19,69 % | 24,74 % | 18,23 % | 16,70 % | 16,21 % |
| Clase A | 19,69 % | 24,74 % | 18,23 % | 16,70 % | 16,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 9,71 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 9,22 % |
| Apple Incorporated | US0378331005 | Acciones | 7,60 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 6,27 % |
| Xtrackers MSCI USA | IE00BNC1G707 | Participaciones | 4,57 % |
| Broadcom | US11135F1012 | Acciones | 4,41 % |
| Meta Platforms | US30303M1027 | Acciones | 4,21 % |
| Micron Technology | US5951121038 | Acciones | 3,48 % |
| Asm Lithography Hold | NL0010273215 | Acciones | 3,35 % |
| Advanced Micro Dev | US0079031078 | Acciones | 2,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 61 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.297 a 20.532.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Tecnologico, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.