Multifondo America, FI
Multifondo America, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 3126. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 327,9 M€ y 3.031 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,41 % en 2025 y una rentabilidad del +10,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0165092034 | 39,9579 | 327,9 M€ | 3.031 | 0,37 % | 1,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,36 % | +10,93 % | +18,18 % | +21,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,86 % | 15,42 % | 11,60 % | 11,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Brown Advisory US Eq GRW FD | IE00BG0R3256 | Participaciones | 19,02 % |
| Robeco INST. Asset Management | LU0226954369 | Participaciones | 18,56 % |
| Morgan Stanley | LU0360484686 | Participaciones | 14,45 % |
| Morgan JP & Co | LU1727359249 | Participaciones | 13,17 % |
| Brandes Investment Funds | IE00BYWTYP50 | Participaciones | 10,09 % |
| Capital International | LU1378997875 | Participaciones | 9,95 % |
| Invesco LTD | IE000COQKPO9 | Participaciones | 2,42 % |
| Roundhill Magnificent Seven | US53656G4982 | Participaciones | 2,09 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,19 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.858 a 3.031.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Multifondo America, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.