Multifondo Europa, FI
Multifondo Europa, FI es un fondo de inversión de G.I.I.C. Fineco, inscrito en la CNMV con el número 1411. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 319,8 M€ y 2.985 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,45 % en 2025 y una rentabilidad del +14,01 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138614039 | 36,3526 | 319,8 M€ | 2.985 | 0,37 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +8,66 % | +14,01 % | +9,43 % | +16,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,74 % | 12,29 % | 9,70 % | 10,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Eleva Capital | LU1140883403 | Participaciones | 17,16 % |
| Blackrock Asset Management | LU0949170939 | Participaciones | 16,86 % |
| MFS International LTD | LU0219424487 | Participaciones | 14,24 % |
| Brandes Investment Funds | IE0031574977 | Participaciones | 12,86 % |
| Allianz | LU0256883504 | Participaciones | 10,26 % |
| MFS Investment Management | LU2553550745 | Participaciones | 9,77 % |
| Blackrock Asset Management | IE00BHZPJ676 | Participaciones | 4,71 % |
| Urquijo Gestión SGIIC | ES0182123036 | Participaciones | 0,73 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.776 a 2.985.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Multifondo Europa, FI) y del informe periódico que G.I.I.C. Fineco remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.