Quality Global, FI
Quality Global, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1832. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,86 M€ y 554 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,90 % en 2025 y una rentabilidad del +3,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Global, FI | ES0114122031 | 650,9120 | 8,86 M€ | 554 | 0,63 % | 1,90 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Global, FI | +2,90 % | +3,15 % | +1,20 % | +2,83 % | +2,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Global, FI | 2,83 % | 4,62 % | 3,29 % | 2,95 % | 4,25 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Spain 0,650 2027-11-30 | ES00000128S2 | Deuda | 13,12 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000129W2 | Repo | 11,84 % |
| Aqr Ucits Funds II-S | LU2090063913 | Fondo | 11,35 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 6,98 % |
| Global Evolution Fun | LU0501220262 | Fondo | 6,95 % |
| Federal Republic Of 0,500 2030-04-15 | DE0001030559 | Deuda | 6,87 % |
| Ossiam Shiller Barcl | LU1079841513 | ETF | 6,23 % |
| Muzinich Funds - Enh | IE00B65YMK29 | Fondo | 6,08 % |
| Amundi / WNT Diversi | IE00BJVNJ924 | Fondo | 5,22 % |
| Bydesign - Behedged | LU2053007915 | Fondo | 4,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 537 a 554.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Quality Global, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.