Quality Inversión Decidida, FI
Quality Inversión Decidida, FI es un fondo de inversión de BBVA Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3908. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.138 M€ y 40.123 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,12 % en 2025 y una rentabilidad del +6,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Decidida, FI | ES0157663008 | 18,3430 | 1.138 M€ | 40.123 | 0,87 % | 2,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Decidida, FI | +8,42 % | +6,61 % | +12,61 % | +11,29 % | +15,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality Inversión Decidida, FI | 10,20 % | 10,87 % | 8,01 % | 7,80 % | 8,79 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bindex Europa Índice | ES0114564000 | Fondo | 3,21 % |
| Aqr Ucits Funds II-S | LU2090063913 | Fondo | 2,93 % |
| Kingdom Of Spain 2,23 2026-07-01 | ES00000128U8 | Repo | 2,91 % |
| Bydesign - Betaminer | LU1650062323 | Fondo | 2,89 % |
| Bydesign - US Equity | LU1812867411 | Fondo | 2,84 % |
| Schroder Internation | LU2016221660 | Fondo | 2,72 % |
| Jpmorgan Investment | LU1727362110 | Fondo | 2,70 % |
| Amundi Core MSCI Eme | LU2200579410 | Fondo | 2,54 % |
| Xtrackers MSCI Japan | LU0274209740 | ETF | 2,24 % |
| Vontobel FCP-Ucits - | LU2264874418 | Fondo | 2,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 735 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 39.534 a 40.123.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Quality Inversión Decidida, FI) y del informe periódico que BBVA Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.