Quantop, FI
Quantop, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 5623. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 75,1 M€ y 120 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +3,33 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantop, FI | ES0172236004 | 11,8881 | 75,1 M€ | 120 | 0,43 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Quantop, FI | +3,14 % | +3,33 % | +6,63 % | +7,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Quantop, FI | 4,30 % | 3,89 % | 3,09 % | 3,31 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. Schroder Gaia Egerton Ee-Ca | LU0463469121 | Iic | 5,66 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 5,23 % |
| PART. PIMCO Gis-Income Fund Ins Ha | IE00B80G9288 | Iic | 2,95 % |
| PART. Elev-Abs Lret EUR FD-Ieura (Elarie | LU1331972494 | Iic | 2,92 % |
| PART. Bestinver Renta Clase B(Bestren SM | ES0114675038 | Iic | 2,82 % |
| PART. Edgewood L SL-US SL G-i USD Z | LU0952587862 | Iic | 2,79 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,72 % |
| PART. UBS Irl MM EUR Sust-S Acc (Unmhgs | IE0003NHORY5 | Iic | 2,71 % |
| PART. Mutuafondo-L (Mutufnc SM) | ES0165237019 | Iic | 2,69 % |
| PART. NB Ultra Short Term en Cash (Nbste | IE00BFZMJT78 | Iic | 2,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 64 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 124 a 120.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Quantop, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.