UBS Corto Plazo, FI
UBS Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 274. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 198,3 M€ y 1.045 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,25 % en 2025 y una rentabilidad del +2,42 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0155598008 | 14,2912 | 101,3 M€ | 486 | 0,10 % | 0,25 % |
| Clase B | ES0155598032 | 14,1968 | 97,0 M€ | 559 | 0,17 % | 0,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,89 % | +2,42 % | +3,73 % | +4,10 % |
| Clase B | +0,81 % | +2,26 % | +3,60 % | +4,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,50 % | 0,21 % | 0,30 % | 1,87 % |
| Clase B | 0,49 % | 0,21 % | 0,30 % | 1,87 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali del 2,950 2027-02-15 | IT0005580045 | Bonos | 2,99 % |
| L'OREAL 2,432 2027-11-19 | FR0014014A20 | Bonos | 2,27 % |
| Gobierno de Francia 0,250 2026-11-25 | FR0013200813 | Bonos | 1,98 % |
| BBVA 0,500 2027-01-14 | XS2101349723 | Bonos | 1,98 % |
| Santander Intl Debt 0,500 2027-02-04 | XS2113889351 | Bonos | 1,98 % |
| Toyota Motor Corp 2,928 2027-02-09 | XS2757373050 | Bonos | 1,77 % |
| Unicredit Spa 2,125 2026-10-24 | XS1508450688 | Bonos | 1,76 % |
| Unicaja Banco SA 6,500 2027-09-11 | ES0380907073 | Bonos | 1,59 % |
| Caixa GRAL. de Depos 5,750 2027-10-31 | PTCGDDOM0036 | Bonos | 1,57 % |
| Abanca Corp Bancaria 5,250 2027-09-14 | ES0265936031 | Bonos | 1,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 123 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.096 a 1.045.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de UBS Corto Plazo, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.