UBS Premium Equilibrado, FI
UBS Premium Equilibrado, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 3149. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 80,6 M€ y 177 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,77 % en 2025 y una rentabilidad del +10,15 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0132214000 | 17,4588 | 48,5 M€ | 28 | 0,25 % | 0,77 % |
| Clase B | ES0132214034 | 16,8117 | 32,1 M€ | 149 | 0,67 % | 1,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +7,17 % | +10,15 % | +11,92 % | +8,48 % |
| Clase B | +6,72 % | +9,22 % | +10,98 % | +7,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,81 % | 6,72 % | 5,20 % | 5,02 % |
| Clase B | 7,81 % | 6,73 % | 5,20 % | 5,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. Ishares S&P 500 Ucits e (Cspx LN) | IE00B5BMR087 | Iic | 6,65 % |
| PART. Polar Capital-GLB Tech-Rusd (Polgt | IE00B433M743 | Iic | 3,70 % |
| Blackrock Asset Man Ireland US | IE00B4ND3602 | Acciones | 3,54 % |
| PART. Janus Henders GLB Techn Lead I2 | LU0196035553 | Iic | 3,13 % |
| PART. Ishares PLC-Ishar Ftse 100 (Isf LN | IE0005042456 | Iic | 2,87 % |
| Applied Materials Inc | US0382221051 | Acciones | 1,98 % |
| Asml Holding N.V. | NL0010273215 | Acciones | 1,84 % |
| PART. Jan HND-UK Ab Re-Geurah (Hukgeah L | LU0966752916 | Iic | 1,73 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 1,63 % |
| PART. Lyxor Tiedeman Arbitrage STR i EUR | IE00B8BS6228 | Iic | 1,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 147 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 161 a 177.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de UBS Premium Equilibrado, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.