UBS Duración 0-2, FI
UBS Duración 0-2, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 3687. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 124,8 M€ y 581 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0126547035 | 1.317,91 | 110,9 M€ | 541 | 0,32 % | 0,76 % |
| Clase A | ES0126547001 | 1.361,87 | 13,9 M€ | 40 | 0,15 % | 0,41 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase B | +0,72 % |
| Clase A | +0,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase B | 1,58 % |
| Clase A | 1,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. UBS Corto Plazo FI (Clase A) | ES0155598008 | Iic | 6,22 % |
| PART. Neuberg BRM-SH Dur e-EUR IA (Nbsde | IE00BDZRX185 | Iic | 2,57 % |
| Ente Nazionale Idroc 2,000 2027-02-11 | XS2334852253 | Bonos | 2,22 % |
| Caixa GRAL. de Depos 5,750 2027-10-31 | PTCGDDOM0036 | Bonos | 1,77 % |
| FCC Aqualia SA 2,629 2027-06-08 | XS1627343186 | Bonos | 1,76 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 3,625 2028-06-30 | IT0005554578 | Bonos | 1,63 % |
| Cepsa Finance SA 4,125 2031-04-11 | XS2800064912 | Bonos | 1,63 % |
| Banco Santander SA 3,250 2028-02-14 | ES0413900939 | Bonos | 1,62 % |
| BBVA 0,875 2028-01-14 | XS2430998893 | Bonos | 1,62 % |
| ING Groep N.V. 2,625 2028-01-10 | XS2744125001 | Bonos | 1,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 124 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 628 a 581.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de UBS Duración 0-2, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.