UBS Renta Fija 0-5, FI
UBS Renta Fija 0-5, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 3688. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 182,5 M€ y 1.320 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0124880008 | 1.156,84 | 118,4 M€ | 505 | 0,20 % | 0,46 % |
| Clase B | ES0124880032 | 1.121,49 | 64,1 M€ | 815 | 0,40 % | 0,86 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,96 % |
| Clase B | +0,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 2,61 % |
| Clase B | 2,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. Neuberg BRM-SH Dur e-EUR IA (Nbsde | IE00BDZRX185 | Iic | 3,57 % |
| US Treasury N/B 1,625 2029-08-15 | US912828YB05 | Bonos | 2,60 % |
| AMAZON.COM Inc 3,100 2030-03-16 | XS3305168794 | Bonos | 1,92 % |
| Natwest Group PLC 3,673 2030-08-05 | XS2871577115 | Bonos | 1,67 % |
| JP Morgan Chase & Co 4,452 2028-12-05 | US46647PAX42 | Bonos | 1,67 % |
| E.ON SE 3,125 2030-03-05 | XS2895631567 | Bonos | 1,65 % |
| Intl Business Machin 2,900 2030-02-10 | XS2999658136 | Bonos | 1,41 % |
| Danone SA 3,379 2030-04-01 | FR0014017HN6 | Bonos | 1,38 % |
| Sandoz Group AG 4,220 2030-04-17 | XS2715940891 | Bonos | 1,30 % |
| Cellnex Finance Co S 3,000 2031-01-19 | XS3267907965 | Bonos | 1,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 151 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.428 a 1.320.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de UBS Renta Fija 0-5, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.