UBS Premium Moderado, FI
UBS Premium Moderado, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 3025. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 52,0 M€ y 144 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,25 % en 2025 y una rentabilidad del +6,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0113288007 | 11,0852 | 38,0 M€ | 117 | 0,53 % | 1,25 % |
| Clase A | ES0113288031 | 11,4582 | 14,1 M€ | 27 | 0,22 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +2,99 % | +6,47 % | +6,95 % | +5,32 % |
| Clase A | +3,30 % | +7,06 % | +7,54 % | +5,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 5,60 % | 3,81 % | 3,23 % | 3,39 % |
| Clase A | 5,60 % | 3,80 % | 3,23 % | 3,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. Ishares S&P 500 Ucits e (Cspx LN) | IE00B5BMR087 | Iic | 4,82 % |
| Blackrock Asset Man Ireland US | IE00B4ND3602 | Acciones | 3,16 % |
| PART. Polar Capital-GLB Tech-Rusd (Polgt | IE00B433M743 | Iic | 1,75 % |
| PART. Janus Henders GLB Techn Lead I2 | LU0196035553 | Iic | 1,65 % |
| PART. Neuberg BRM-SH Dur e-EUR IA (Nbsde | IE00BDZRX185 | Iic | 1,54 % |
| AMAZON.COM Inc 3,100 2030-03-16 | XS3305168794 | Bonos | 1,35 % |
| PART. Jan HND-UK Ab Re-Geurah (Hukgeah L | LU0966752916 | Iic | 1,35 % |
| PART. Lyxor Tiedeman Arbitrage STR i EUR | IE00B8BS6228 | Iic | 1,25 % |
| PART. BNY MLN SM CP Eurln FN-EUR e (Bmse | IE000KUAO1H5 | Iic | 1,08 % |
| Applied Materials Inc | US0382221051 | Acciones | 0,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 191 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 129 a 144.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de UBS Premium Moderado, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.