Robust Renta Variable Mixta Internacional, FI
Robust Renta Variable Mixta Internacional, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1714. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 15,9 M€ y 417 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,68 % en 2025 y una rentabilidad del +18,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robust Renta Variable Mixta Internacional, FI | ES0121082038 | 12,9066 | 15,9 M€ | 417 | 1,12 % | 1,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Robust Renta Variable Mixta Internacional, FI | +9,70 % | +18,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Robust Renta Variable Mixta Internacional, FI | 9,76 % | 8,51 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Unipolsai Spa 3,187 2070-04-27 | XS2249600771 | Obligaciones | 3,90 % |
| Intesa Sanpaolo 4,562 2029-09-07 | XS2678939427 | Obligaciones | 3,63 % |
| Telefonica Europe BV 6,750 2060-09 | XS2646608401 | Obligaciones | 3,30 % |
| Atradius Finance 5,000 2034-04-17 | XS2798125907 | Obligaciones | 3,16 % |
| Omnicom Group 1,300 2031-08-01 | US681919BD76 | Obligaciones | 3,14 % |
| Banco de Sabadell | ES0113860A34 | Acciones | 2,92 % |
| Bankinter | ES0113679I37 | Acciones | 2,89 % |
| Vidrala | ES0183746314 | Acciones | 2,75 % |
| Kroger 3,750 2031-04-01 | US501044BZ37 | Obligaciones | 2,68 % |
| Iberdrola Finanzas 2,250 2069-04-2 | XS2244941147 | Obligaciones | 2,38 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 417.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Robust Renta Variable Mixta Internacional, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.