Santalucia Fonvalor Euro, FI
Santalucia Fonvalor Euro, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2376. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 36,0 M€ y 180 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,57 % en 2025 y una rentabilidad del +8,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0170136008 | 23,1064 | 34,1 M€ | 78 | 0,25 % | 0,57 % |
| Clase B | ES0170136032 | 19,5386 | 1,91 M€ | 102 | 0,87 % | 1,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,98 % | +8,50 % | +7,21 % | +17,57 % |
| Clase B | +5,33 % | +7,15 % | +5,88 % | +16,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 10,60 % | 9,01 % | 8,09 % | 7,44 % |
| Clase B | 10,60 % | 9,01 % | 8,09 % | 7,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| SHIFT4 Payments LLC 5,50 2028-05-15 | XS3068793754 | Bono | 3,26 % |
| Unicaja Banco SA 5,50 2029-06-22 | ES0280907041 | Bono | 3,19 % |
| Var Energi Asa 7,86 2028-11-15 | XS2708134023 | Bono | 3,10 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 3,06 % |
| Societe Generale SA 7,88 2029-01-18 | FR001400F877 | Bono | 3,04 % |
| Credit Agricole SA 6,50 2029-09-23 | FR001400N2U2 | Bono | 2,96 % |
| ETF GBSE IM Equity | JE00B8DFY052 | Participaciones | 2,93 % |
| Belfius Bank SA 6,13 2031-05-06 | BE6357126372 | Bono | 2,90 % |
| Mitsubishi Ufj Inves 6,70 2050-12-15 | XS0413650218 | Obligación | 2,90 % |
| Banca Intesa Spa 5,50 2028-03-01 | XS2223762381 | Bono | 2,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 168 a 180.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Fonvalor Euro, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.