Santalucia Quality Acciones Europeas, FI
Santalucia Quality Acciones Europeas, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2377. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 153,1 M€ y 396 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0170141032 | 18,8788 | 151,3 M€ | 252 | 0,30 % | 0,67 % |
| Clase B | ES0170141008 | 16,4384 | 1,71 M€ | 138 | 0,99 % | 2,07 % |
| Clase BR | ES0170141065 | 17,0060 | 0,06 M€ | 5 | 1,07 % | 2,22 % |
| Clase Ar | ES0170141040 | 18,6811 | 0,03 M€ | 1 | 0,37 % | 0,82 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +5,45 % |
| Clase B | +4,72 % |
| Clase BR | +4,59 % |
| Clase Ar | +5,32 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 17,20 % |
| Clase B | 17,20 % |
| Clase BR | 17,20 % |
| Clase Ar | 17,20 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 7,86 % |
| Safran SA | FR0000073272 | Acciones | 3,42 % |
| Asm International NV | NL0000334118 | Acciones | 3,25 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,03 % |
| Be Semiconductor Ind | NL0012866412 | Acciones | 2,99 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 2,99 % |
| Diploma PLC | GB0001826634 | Acciones | 2,91 % |
| Airbus SE | NL0000235190 | Acciones | 2,79 % |
| Intercontinental Hot | GB00BHJYC057 | Acciones | 2,74 % |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Acciones | 2,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,56 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 429 a 396.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Quality Acciones Europeas, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.