Santalucia Quality Acciones, FI
Santalucia Quality Acciones, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5148. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 138,1 M€ y 932 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0108612021 | 14,4870 | 129,0 M€ | 153 | 0,30 % | 0,68 % |
| Clase B | ES0108612013 | 12,8622 | 8,13 M€ | 731 | 0,99 % | 2,08 % |
| Clase Ar | ES0108612054 | 14,5165 | 0,67 M€ | 5 | 0,37 % | 0,83 % |
| Clase BR | ES0108612062 | 12,4871 | 0,30 M€ | 43 | 1,07 % | 2,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +1,56 % |
| Clase B | +0,86 % |
| Clase Ar | +1,45 % |
| Clase BR | +0,75 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 12,96 % |
| Clase B | 12,96 % |
| Clase Ar | 12,96 % |
| Clase BR | 12,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 5,11 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,69 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 4,18 % |
| Amazon | US0231351067 | Acciones | 3,78 % |
| Fortinet Inc | US34959E1091 | Acciones | 3,60 % |
| Thermo Fisher Scient | US8835561023 | Acciones | 3,53 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 3,49 % |
| Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Acciones | 3,44 % |
| L'Oreal | FR0000120321 | Acciones | 3,13 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 3,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.011 a 932.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Quality Acciones, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.