Santalucia Ibérico Acciones, FI
Santalucia Ibérico Acciones, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4878. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 133,4 M€ y 591 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0108642002 | 20,4923 | 131,1 M€ | 420 | 0,30 % | 0,68 % |
| Clase B | ES0108642010 | 18,1332 | 2,29 M€ | 166 | 0,99 % | 2,08 % |
| Clase BR | ES0108642051 | 17,0113 | 0,05 M€ | 5 | 1,07 % | 2,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +8,75 % |
| Clase B | +8,00 % |
| Clase BR | +7,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 15,49 % |
| Clase B | 15,49 % |
| Clase BR | 15,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 10,43 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 9,83 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 7,65 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 7,22 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 5,91 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | Acciones | 4,61 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 4,59 % |
| Endesa | ES0130670112 | Acciones | 4,54 % |
| Amadeus It Group SA | ES0109067019 | Acciones | 3,18 % |
| Caf | ES0121975009 | Acciones | 2,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 606 a 591.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Ibérico Acciones, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.