Santalucia Renta Fija, FI
Santalucia Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2378. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 235,6 M€ y 1.229 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,40 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0170138004 | 20,8740 | 210,3 M€ | 76 | 0,17 % | 0,40 % |
| Clase B | ES0170138038 | 18,7868 | 21,1 M€ | 963 | 0,50 % | 1,05 % |
| Clase C | ES0170138020 | 21,1209 | 4,24 M€ | 190 | 0,25 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +1,38 % |
| Clase B | +1,05 % |
| Clase C | +1,30 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 3,30 % |
| Clase B | 3,30 % |
| Clase C | 3,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Estado España 3,25 2034-04-30 | ES0000012M85 | Obligación | 5,05 % |
| Deuda Pública Italia 3,35 2035-03-01 | IT0005358806 | Bono | 4,22 % |
| Deuda Estado Aleman 0,10 2033-04-15 | DE0001030583 | Bono | 3,69 % |
| AEHEUIA ID Equity | IE00BZ005G52 | Participaciones | 3,05 % |
| Deuda Francia 2,70 2031-02-25 | FR001400Z2L7 | Bono | 2,94 % |
| Deuda Pública Italia 3,85 2035-02-01 | IT0005607970 | Bono | 2,92 % |
| Deuda Pública Italia 1,65 2032-03-01 | IT0005094088 | Bono | 2,87 % |
| Bpce SFH - Soci 3,38 2036-01-16 | FR0014015E17 | Bono | 2,76 % |
| SL Renta Fija CP EUR | ES0170156006 | Participaciones | 2,75 % |
| Masorange, S.L. 3,67 2026-12-11 | ES0505988040 | Pagaré | 2,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 108 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.182 a 1.229.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Fija, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.