Santalucia Renta Variable Internacional, FI
Santalucia Renta Variable Internacional, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4400. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 217,4 M€ y 560 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,50 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0112186004 | 32,1277 | 137,4 M€ | 151 | 0,07 % | 0,50 % |
| Clase Ar | ES0112186046 | 31,7883 | 74,3 M€ | 5 | 0,12 % | 0,60 % |
| Clase B | ES0112186012 | 28,8439 | 5,39 M€ | 379 | 0,62 % | 1,60 % |
| Clase BR | ES0112186053 | 29,8763 | 0,25 M€ | 25 | 0,67 % | 1,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +13,92 % |
| Clase Ar | +13,86 % |
| Clase B | +13,30 % |
| Clase BR | +13,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 10,73 % |
| Clase Ar | 10,73 % |
| Clase B | 10,73 % |
| Clase BR | 10,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| FI FIWIPEH ID Equity | IE00BYX5NX33 | Participaciones | 14,67 % |
| FI VANGLEH ID Equity | IE00B03HD191 | Participaciones | 14,61 % |
| FI MPGBA4E ID Equity | IE00BYVP8743 | Participaciones | 13,02 % |
| ETF URTH US Equity | US4642863926 | Participaciones | 8,42 % |
| ETF PBUS US Equity | US46138E4614 | Participaciones | 7,74 % |
| JPGREIU LX Equity | LU1590087893 | Participaciones | 5,75 % |
| FI RQGDEIE LX Equity | LU1654173480 | Participaciones | 5,72 % |
| FI QUEDRIE LX Equity | LU2749781550 | Participaciones | 5,65 % |
| FI THGFIEU LX Equity | LU1491344765 | Participaciones | 4,75 % |
| TRPHGIH LX Equity | LU1382644596 | Participaciones | 4,66 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 448 a 560.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Variable Internacional, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.