Santalucia Grandes Compañias Zona Euro, FI
Santalucia Grandes Compañias Zona Euro, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5498. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,48 M€ y 251 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,42 % en 2025 y una rentabilidad del +20,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0174552002 | 19,5537 | 6,45 M€ | 72 | 0,07 % | 0,42 % |
| Clase B | ES0174552028 | 18,2594 | 1,98 M€ | 175 | 0,74 % | 1,77 % |
| Clase BR | ES0174552036 | 16,5721 | 0,05 M€ | 4 | 0,82 % | 1,92 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +11,98 % | +20,39 % | +10,26 % | +22,65 % |
| Clase B | +11,23 % | +18,78 % | +8,78 % | +21,00 % |
| Clase BR | +11,09 % | +18,61 % | +8,61 % | +20,82 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 18,43 % | 16,96 % | 13,29 % | 13,96 % |
| Clase B | 18,43 % | 16,96 % | 13,29 % | 13,96 % |
| Clase BR | 18,43 % | 16,96 % | 13,29 % | 13,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 12,09 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 3,90 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 3,35 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 2,98 % |
| Schneider Electric | FR0000121972 | Acciones | 2,93 % |
| Sap SE | DE0007164600 | Acciones | 2,63 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 2,57 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 2,51 % |
| Siemens Energy A | DE000ENER6Y0 | Acciones | 2,37 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 2,35 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 16,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 208 a 251.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Grandes Compañias Zona Euro, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.