Santalucia Pagarés, FI
Santalucia Pagarés, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6000. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 78,6 M€ y 1.773 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0174535015 | 10,1927 | 43,9 M€ | 1.686 | 0,20 % | 0,00 % |
| Clase A | ES0174535007 | 10,1998 | 32,4 M€ | 83 | 0,12 % | 0,01 % |
| Clase S | ES0174535023 | 10,2129 | 2,26 M€ | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase B | 0,00 % |
| Clase A | +1,66 % |
| Clase S | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase B | 0,00 % |
| Clase A | 0,38 % |
| Clase S | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Pública Italia 2026-07-14 | IT0005660029 | Bono | 4,24 % |
| Grenergy Renovables 3,65 2026-10-23 | ES0505079337 | Pagaré | 3,78 % |
| Ence Energía y Celul 3,91 2028-01-24 | ES0530625427 | Pagaré | 3,60 % |
| Luminor Bank As 4,04 2026-09-10 | XS2888497067 | Bono | 3,45 % |
| Greenvolt Eng Renv 4,50 2027-05-12 | PTG59GJM0039 | Pagaré | 3,31 % |
| Tecnicas Reunidas 5,40 2028-04-24 | ES0378165015 | Bono | 2,58 % |
| Grupo Visabeira SA 4,10 2026-12-18 | PTG1VBJM0152 | Pagaré | 2,50 % |
| Blackstone PP EUR Ho 1,25 2027-01-26 | XS2247718435 | Bono | 2,50 % |
| Pershing Square Hold 1,38 2027-08-01 | XS2392996109 | Bono | 2,49 % |
| TSK Electronica y el 4,86 2027-02-19 | ES0505394942 | Pagaré | 2,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 85 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 158,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2 a 1.773.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Pagarés, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.