Santalucia Renta Fija 2028, FI
Santalucia Renta Fija 2028, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5720. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,3 M€ y 1.385 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,82 % en 2025 y una rentabilidad del +2,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0174553018 | 10,7286 | 30,4 M€ | 1.287 | 0,37 % | 0,82 % |
| Clase A | ES0174553000 | 10,8428 | 1,86 M€ | 98 | 0,22 % | 0,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | +0,17 % | +2,34 % |
| Clase A | +0,32 % | +2,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase B | 2,44 % | 1,89 % |
| Clase A | 2,44 % | 1,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Pública Italia 4,10 2029-02-01 | IT0005566408 | Bono | 24,92 % |
| Deuda Pública Italia 4,75 2028-09-01 | IT0004889033 | Bono | 21,41 % |
| Deuda Pública Italia 2,80 2028-12-01 | IT0005340929 | Obligación | 21,23 % |
| Deuda Pública Italia 3,80 2028-08-01 | IT0005548315 | Bono | 20,47 % |
| Deuda Pública Italia 0,50 2028-07-15 | IT0005445306 | Bono | 5,56 % |
| Deuda Pública Italia 3,40 2028-04-01 | IT0005521981 | Bono | 1,58 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 17,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.232 a 1.385.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Fija 2028, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.