Santalucia Renta Fija Emergentes, FI
Santalucia Renta Fija Emergentes, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5374. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,38 M€ y 138 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,79 % en 2025 y una rentabilidad del +10,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0108613037 | 10,1136 | 2,39 M€ | 2 | 0,07 % | 0,79 % |
| Clase Ar | ES0108613003 | 8,3942 | 1,61 M€ | 1 | 0,12 % | 0,89 % |
| Clase C | ES0108613052 | 10,0440 | 0,81 M€ | 88 | 0,12 % | 0,89 % |
| Clase B | ES0108613045 | 9,7592 | 0,55 M€ | 45 | 0,40 % | 1,43 % |
| Clase BR | ES0108613011 | 8,1943 | 0,00 M€ | 1 | 0,45 % | 1,55 % |
| Clase CR | ES0108613029 | 8,5148 | 0,00 M€ | 1 | 0,00 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,69 % | +10,57 % | +3,23 % | +7,78 % | −3,14 % |
| Clase Ar | +1,64 % | +10,46 % | +3,12 % | +7,68 % | −2,30 % |
| Clase C | +1,64 % | +10,46 % | +3,13 % | +7,68 % | −3,24 % |
| Clase B | +1,36 % | +9,85 % | +2,56 % | +7,09 % | −3,77 % |
| Clase BR | +1,30 % | +9,72 % | +2,44 % | +6,98 % | −3,87 % |
| Clase CR | +1,82 % | +10,86 % | +3,33 % | +7,81 % | −3,21 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 5,03 % | 4,72 % | 5,18 % | 6,71 % | 3,59 % |
| Clase Ar | 5,03 % | 4,72 % | 5,18 % | 6,71 % | 3,90 % |
| Clase C | 5,03 % | 4,72 % | 5,18 % | 6,71 % | 3,59 % |
| Clase B | 5,03 % | 4,72 % | 5,18 % | 6,71 % | 3,59 % |
| Clase BR | 5,03 % | 4,72 % | 5,18 % | 6,71 % | 3,59 % |
| Clase CR | 5,03 % | 4,73 % | 5,18 % | 6,72 % | 3,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| FI HSGESCE ID Equity | IE000VSTJY26 | Participaciones | 18,23 % |
| EMBH FP Equity | LU1547515137 | Participaciones | 15,96 % |
| Ish JPM$Em BD Eurh | IE00B9M6RS56 | Participaciones | 11,53 % |
| PG-Fin Unc e-Ieuri | IE00BD2ZKX64 | Participaciones | 6,57 % |
| NB Em D-HC-Eurids | IE00B986GB56 | Participaciones | 6,54 % |
| BGF-Em MK B-I5EURH | LU1323999216 | Participaciones | 6,46 % |
| FI PGHCDHP ID Equity | IE000C8T09Q7 | Participaciones | 5,78 % |
| FI PFIFGEH LX Equity | LU0170991672 | Participaciones | 5,71 % |
| FI PIMEIEH ID Equity | IE00B0V9TG48 | Participaciones | 5,52 % |
| FI NEMBHBI LX Equity | LU0772928023 | Participaciones | 4,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,67 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 120 a 138.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Fija Emergentes, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.