Santalucia Renta Fija High Yield, FI
Santalucia Renta Fija High Yield, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5373. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 41,7 M€ y 170 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Ar) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +6,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Ar | ES0174639007 | 10,1271 | 36,4 M€ | 1 | 0,12 % | 0,87 % |
| Clase A | ES0174639031 | 11,9967 | 3,98 M€ | 88 | 0,07 % | 0,77 % |
| Clase B | ES0174639049 | 11,5542 | 1,26 M€ | 78 | 0,40 % | 1,42 % |
| Clase BR | ES0174639015 | 9,8775 | 0,04 M€ | 3 | 0,45 % | 1,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Ar | +1,94 % | +6,23 % | +6,94 % | +9,26 % | +2,91 % |
| Clase A | +2,01 % | +6,34 % | +7,05 % | +9,37 % | +2,21 % |
| Clase B | +1,68 % | +5,65 % | +6,36 % | +8,66 % | +1,55 % |
| Clase BR | +1,61 % | +5,55 % | +6,25 % | +8,54 % | +1,43 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Ar | 3,01 % | 3,07 % | 4,78 % | 4,01 % | 2,50 % |
| Clase A | 3,01 % | 3,07 % | 4,78 % | 4,01 % | 2,36 % |
| Clase B | 3,01 % | 3,07 % | 4,78 % | 4,01 % | 2,36 % |
| Clase BR | 3,01 % | 3,07 % | 4,78 % | 4,01 % | 2,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| HYEM US Equity ETF | US92189F3534 | Participaciones | 11,47 % |
| ETF EMHY US Equity | US4642862852 | Participaciones | 7,44 % |
| MAHYOIE ID Equity | IE00BDTYYL24 | Participaciones | 6,84 % |
| Uban GL HY Solu | LU2051742067 | Participaciones | 6,80 % |
| FI BGHI2EH LX Equity | LU1791806000 | Participaciones | 4,64 % |
| FI Ezehyzd LX Equity | LU0792173105 | Participaciones | 4,63 % |
| FI KAHYBIE ID Equity | IE00B296X360 | Participaciones | 4,59 % |
| MFGWH1E LX Equity | LU1307989423 | Participaciones | 4,50 % |
| FI MNGLMKD ID Equity | IE000VBPDLI4 | Participaciones | 4,49 % |
| Evli-Eu Hi-A-EUR | FI4000233259 | Participaciones | 4,38 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 22 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 152 a 170.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Fija High Yield, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.