Santalucia Renta Fija Reparto Periódico, FI
Santalucia Renta Fija Reparto Periódico, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5923. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,16 M€ y 103 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santalucia Renta Fija Reparto Periódico, FI | ES0174534000 | 10,7766 | 7,16 M€ | 103 | 0,20 % | 0,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santalucia Renta Fija Reparto Periódico, FI | +3,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Santalucia Renta Fija Reparto Periódico, FI | 2,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deuda Pública Italia 3,85 2035-02-01 | IT0005607970 | Bono | 4,33 % |
| Banca Intesa Spa 5,50 2028-03-01 | XS2223762381 | Bono | 4,30 % |
| Audax Renovables S.A 7,50 2028-05-22 | XS3379667564 | Bono | 4,22 % |
| Caixa Eco Montepio 3,63 2030-06-22 | PTCMGBOM0045 | Bono | 4,20 % |
| Mota Engil Sgps SA 5,00 2026-09-28 | PTME9XJM0006 | Pagaré | 4,10 % |
| Var Energi Asa 7,86 2028-11-15 | XS2708134023 | Bono | 3,08 % |
| Fidelidade Cia Segur 7,75 2029-11-29 | PTFIDAOM0000 | Bono | 3,05 % |
| KBC Group NV 6,00 2030-11-27 | BE0390219856 | Bono | 2,91 % |
| Axa SA 5,75 2030-06-02 | XS3085146929 | Bono | 2,91 % |
| Softbank Group Corp 6,38 2030-01-22 | XS3344489326 | Bono | 2,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Fija Reparto Periódico, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.