Santalucia Renta Variable EEUU Cubierto, FI
Santalucia Renta Variable EEUU Cubierto, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5497. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,6 M€ y 341 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,43 % en 2025 y una rentabilidad del +14,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0108614027 | 17,5514 | 13,2 M€ | 70 | 0,07 % | 0,43 % |
| Clase B | ES0108614019 | 16,3765 | 3,41 M€ | 271 | 0,74 % | 1,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +7,61 % | +14,78 % | +21,05 % | +22,60 % |
| Clase B | +6,89 % | +13,24 % | +19,43 % | +20,95 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 12,08 % | 13,51 % | 10,72 % | 12,97 % |
| Clase B | 12,08 % | 13,51 % | 10,72 % | 12,97 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fidelity S&P 500 Ind | IE00BYX5N110 | Participaciones | 17,43 % |
| FI VANUSEH ID Equity | IE00B1G3DH73 | Participaciones | 17,40 % |
| Amundi ETF S | LU1681049109 | Participaciones | 15,29 % |
| Invsc S&P500 EUR | IE00BRKWGL70 | Participaciones | 15,22 % |
| ETF Spdr S&P 500 Uci | IE00BYYW2V44 | Participaciones | 15,09 % |
| Ishares S&P 500 EUR | IE00B3ZW0K18 | Participaciones | 15,05 % |
Las 6 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 6 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,76 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 288 a 341.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Variable EEUU Cubierto, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.