Santalucia Renta Variable Emergentes, FI
Santalucia Renta Variable Emergentes, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5375. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,7 M€ y 193 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Ar) tuvo unos gastos totales del 0,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Ar | ES0174563009 | 15,5894 | 6,24 M€ | 3 | 0,12 % | 0,83 % |
| Clase A | ES0174563041 | 16,1086 | 5,51 M€ | 87 | 0,07 % | 0,73 % |
| Clase B | ES0174563033 | 15,9259 | 0,98 M€ | 103 | 0,20 % | 0,99 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Ar | 0,00 % |
| Clase A | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Ar | 0,00 % |
| Clase A | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| FI LGEMNEA ID Equity | IE00BYX5XY48 | Participaciones | 15,43 % |
| FI BLEMEDA ID Equity | IE00BYWYCC39 | Participaciones | 13,57 % |
| FI MPEMEA7 ID Equity | IE00BKBDSL44 | Participaciones | 13,29 % |
| FI VANEMEI ID Equity | IE0031786696 | Participaciones | 12,72 % |
| FI BGWEBEA ID Equity | IE00BW0DJK52 | Participaciones | 7,11 % |
| FI AEMINIU LX Equity | LU2763020604 | Participaciones | 6,59 % |
| FI PNSEIAU ID Equity | IE00BM8QS764 | Participaciones | 6,58 % |
| FI POEMSIE ID Equity | IE00BFMFDF33 | Participaciones | 5,27 % |
| Amun-E Em In-Iu | LU0319685342 | Participaciones | 5,12 % |
| FI PEMVFAU ID Equity | IE00B42PDY56 | Participaciones | 4,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 17,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 141 a 193.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Renta Variable Emergentes, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.