Santalucia Retorno Absoluto, FI
Santalucia Retorno Absoluto, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5028. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,2 M€ y 115 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,96 % en 2025 y una rentabilidad del +0,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0112187036 | 9,8514 | 10,6 M€ | 69 | 0,05 % | 0,96 % |
| Clase B | ES0112187028 | 9,0845 | 0,56 M€ | 46 | 0,45 % | 1,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,12 % | +0,76 % | +2,93 % | +3,07 % | +2,05 % |
| Clase B | +0,72 % | −0,04 % | +2,11 % | +2,25 % | +1,24 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,48 % | 1,51 % | 1,42 % | 1,07 % | 1,49 % |
| Clase B | 1,48 % | 1,51 % | 1,42 % | 1,07 % | 1,49 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| FI LTASIEU ID Equity | IE00B8BS6228 | Participaciones | 4,94 % |
| Man Funds VI PLC - M | IE00B3LJVG97 | Participaciones | 4,91 % |
| FI AIEURSI ID Equity | IE0032464921 | Participaciones | 4,86 % |
| FI HFHFICP LX Equity | LU1334564140 | Participaciones | 4,81 % |
| FI ALCOITE LX Equity | LU1505874849 | Participaciones | 4,79 % |
| ETF JCL0 GY Equity | LU2941599081 | Participaciones | 4,78 % |
| FI CABCIEA LX Equity | LU2098772523 | Participaciones | 4,76 % |
| FI BSGI2HE LX Equity | LU1382784764 | Participaciones | 4,72 % |
| Fiargye LX | LU2210152745 | Participaciones | 4,57 % |
| FI TFREEUB ID Equity | IE00B7WC3B40 | Participaciones | 4,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 30,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 58 a 115.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Retorno Absoluto, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.