Santalucia Selección Equilibrado, FI
Santalucia Selección Equilibrado, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5150. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,2 M€ y 621 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0174653008 | 13,5865 | 11,5 M€ | 99 | 0,32 % | 1,00 % |
| Clase B | ES0174653016 | 13,1078 | 8,74 M€ | 522 | 0,62 % | 1,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +5,94 % |
| Clase B | +5,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 5,97 % |
| Clase B | 5,97 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF IBGY IM Equity | IE00B4WXJG34 | Participaciones | 8,35 % |
| State Street ETF/USA | US78462F1030 | Participaciones | 7,94 % |
| ETF VOO US Equity | US9229083632 | Participaciones | 7,22 % |
| ETF X710 GY Equity | LU0290357259 | Participaciones | 6,38 % |
| ETF EBND GY Equity | LU3322521785 | Participaciones | 5,00 % |
| JPMEACI LX Equity | LU0248047044 | Participaciones | 4,77 % |
| Ishares Stoxx Europe | DE0002635307 | Participaciones | 4,75 % |
| ETF MEUD FP Equity | LU0908500753 | Participaciones | 4,72 % |
| ETF X35E GY Equity | LU0290356954 | Participaciones | 3,94 % |
| ETF CLOA IM Equity | IE000Y2JPPS4 | Participaciones | 2,90 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,21 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 543 a 621.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Selección Equilibrado, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.