Santalucia Selección Moderado, FI
Santalucia Selección Moderado, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5151. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 46,7 M€ y 796 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0174641003 | 11,6783 | 35,9 M€ | 126 | 0,25 % | 0,81 % |
| Clase B | ES0174641011 | 11,3197 | 10,8 M€ | 670 | 0,50 % | 1,31 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +3,78 % |
| Clase B | +3,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 4,22 % |
| Clase B | 4,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF SYB3 GY Equity | IE00B6YX5F63 | Participaciones | 6,60 % |
| ETF DBXP GY Equity | LU0290356871 | Participaciones | 6,58 % |
| ETF MTB FP Equity | LU1650488494 | Participaciones | 5,84 % |
| ETF X35E GY Equity | LU0290356954 | Participaciones | 5,59 % |
| State Street ETF/USA | US78462F1030 | Participaciones | 4,62 % |
| ETF VOO US Equity | US9229083632 | Participaciones | 4,18 % |
| ETF CLOA IM Equity | IE000Y2JPPS4 | Participaciones | 3,94 % |
| ETF CSBGE3 IM Equity | IE00B3VTMJ91 | Participaciones | 3,77 % |
| UBS Fund Services LX | LU1048314196 | Participaciones | 3,77 % |
| ETF X710 GY Equity | LU0290357259 | Participaciones | 3,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 727 a 796.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Selección Moderado, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.