Santalucia Selección Patrimonio, FI
Santalucia Selección Patrimonio, FI es un fondo de inversión de Santa Lucia Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5527. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,84 M€ y 248 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,72 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0112188000 | 10,4670 | 6,49 M€ | 54 | 0,17 % | 0,72 % |
| Clase B | ES0112188018 | 10,3360 | 3,35 M€ | 194 | 0,30 % | 0,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +1,69 % |
| Clase B | +1,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 2,55 % |
| Clase B | 2,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| ETF DBXP GY Equity | LU0290356871 | Participaciones | 15,41 % |
| ETF SYB3 GY Equity | IE00B6YX5F63 | Participaciones | 15,34 % |
| SL Renta Fija CP EUR | ES0170156022 | Participaciones | 6,72 % |
| ETF CSBGE3 IM Equity | IE00B3VTMJ91 | Participaciones | 6,64 % |
| ETF CLOA IM Equity | IE000Y2JPPS4 | Participaciones | 6,29 % |
| ETF SUSE SW Equity | IE00BYZTVV78 | Participaciones | 5,30 % |
| UBS Fund Services LX | LU1048314196 | Participaciones | 4,69 % |
| ETF MTB FP Equity | LU1650488494 | Participaciones | 3,84 % |
| SL Pagares | ES0174535023 | Participaciones | 3,60 % |
| ETF X35E GY Equity | LU0290356954 | Participaciones | 2,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 23,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 223 a 248.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Santalucia Selección Patrimonio, FI) y del informe periódico que Santa Lucia Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.