Solventis Hermes Multigestión, F.I.
Solventis Hermes Multigestión, F.I. es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 5618. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,58 M€ y 172 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,27 % en 2025 y una rentabilidad del +2,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventis Hermes Multigestión, F.I. | ES0156136055 | 10,9180 | 15,8 M€ | 172 | 0,09 % | 0,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Solventis Hermes Multigestión, F.I. | +0,93 % | +2,30 % | +3,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Solventis Hermes Multigestión, F.I. | 0,24 % | 0,07 % | 0,15 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 1.94 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 23,36 % |
| France Treasury 0.00 2026-01-28 | FR0128838499 | Renta fija | 19,68 % |
| Construcciones 0.00 2026-01-23 | ES0521975559 | Pagaré | 8,48 % |
| Unicaja Banco SA 3.50 2028-09-12 | ES0380907081 | Renta fija | 6,81 % |
| Spain Government B 1.67 2026-01-02 | ES00000124C5 | Repo | 6,81 % |
| Italy Buoni Poli 3.45 2027-07-15 | IT0005599904 | Renta fija | 6,71 % |
| France Gobernmen 1.00 2027-05-25 | FR0013250560 | Renta fija | 6,49 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02703053 | — | 5,82 % |
| Ibercaja 9.12 2028-01-25 | ES0844251019 | Renta fija | 4,69 % |
| CaixaBank,S.A. 5.00 2029-07-19 | XS2649712689 | Renta fija | 4,51 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 202 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 198 a 172.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Solventis Hermes Multigestión, F.I.) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.